비트코인(BTC)은 거시 경제 데이터가 전면으로 돌아오면서 여전히 37,000달러 근처에서 높은 상승세를 보이며 새로운 주를 시작합니다.
가장 큰 암호화폐는 미국의 ETF(상장지수펀드) 승인 가능성에 대한 기대감으로 인해 18개월 만에 최고 수준을 계속해서 돌고 있습니다.
그러나 암호화폐 공포 및 탐욕 지수(Crypto Fear & Greed Index)에 따르면 조건은 2021년 말 BTC 가격 조치가 현재 사상 최고치를 기록한 것과 일치하므로 점점 더 탐욕스러워지고 있습니다.
앞으로 무엇이 현 상태를 뒤흔들어 변동성을 발생시킬 수 있을까요?
이번 주에는 외부 요인이 발생할 가능성이 더 중요합니다. 소비자 물가 지수(CPI)를 포함한 수많은 미국 거시 데이터는 위험 자산 전반의 횡보 거래 활동을 방해할 가능성이 있습니다.
연준의 여러 관리들도 연설할 예정이며, 그 배경에는 중동의 위태로운 지정학적 상황이 깔려 있습니다.
한편 제도적 측면에서는 비트코인의 미래가 확고하게 낙관적입니다. ETF 승인을 앞두고 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)이 순자산 가치와 동등한 수준에 근접하고 있습니다.
비트코인 시장이 추세를 유지하고 상당한 되돌림을 피할 수 있습니까? 코인텔레그래프는 대기 중인 BTC 가격 변동성 촉매제에 대한 주간 요약 조건을 살펴봅니다.
BTC 가격이 $37,000에 고정된 상태에서 펀딩 요율이 깜박입니다.
비트코인의 주간 종가는 11월 12일에 18개월 만에 최고치를 경신했지만, 그 이후의 결과는 최근 다른 종가 이후에 나타난 상승세는 아니었습니다.
Cointelegraph Markets Pro 및 TradingView.
상황을 모니터링하면서 유명 거래자이자 분석가인 Credible Crypto는 이것이 곧 바뀔 것이라고 제안했습니다. 그 이유는 미결제약정(OI)이 현재 며칠 최고치를 기록하고 있어 변동성을 촉발하기 쉽다고 그는 말했습니다.
“OI는 최저점에서 바로 회복했는데 이는 더 많은 포지션을 압박할 수 있음을 의미합니다.”, X 포스트의 일부 읽다.
Credible Crypto는 잠재적인 지역 최저치에 대해 36,600달러의 목표를 제시했으며, 또 다른 게시물에서는 비트코인이 추가 상승 가능성에 “매우 가깝다”고 덧붙였습니다.
단기적인 시장 활동에 대한 낙관론에 대응하는 것은 자금 요율이었습니다. 이는 긍정적일 뿐만 아니라 비트코인의 2021년 11월 사상 최고치 이후 가장 높았으며, 이는 현재 수준에서 BTC 매수에 대한 전반적인 단점을 나타냅니다.
비트코인의 펀딩 비율은 지난 ATH 이후 최고 수준입니다. pic.twitter.com/mMlnJleQ5u
— 토마스 크랄로우(@TKralow) 2023년 11월 12일
동료 트레이더인 Daan Crypto Trades는 “전반적으로 상당히 높은 수준의 자금 조달 요율을 제공합니다.”라고 말했습니다. 댓글을 달았습니다. 모니터링 리소스의 데이터와 함께 코인글래스.
“이것이 항상 플러시의 즉각적인 원인은 아니지만 이상적으로는 좀 더 측정한 후에 정상으로 돌아갑니다. 상승 추세가 강한 동안에는 몇 주 또는 몇 달 동안 이런 상태가 유지될 수 있다는 점에 유의하면 좋습니다.”
또한 유명 분석가 Cauê Oliveira는 자금 조달에 대한 눈에 띄는 상황을 언급하면서 트레이더들에게 주의를 기울일 것을 말했습니다.
“이 값은 시장에 낙관론이 만연해 많은 선물 계약이 가격 인상에 베팅하도록 유도한다는 것을 의미합니다.”라고 그는 썼습니다. Quicktake 시장 업데이트 11월 10일 온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant.
“그러나 이러한 설정은 지나치게 낙관적인 심리를 보여줄 수 있고 가격 하락으로 인해 일련의 청산이 촉발될 수 있기 때문에 위험합니다.”
CPI는 미국 정부 폐쇄로 인한 혼란 속에서 나온 것입니다.
고전적인 매크로 설정은 11월 세 번째 주를 의미합니다. CPI는 과거에 위험 자산 변동성을 촉발했던 대량의 데이터 인쇄를 주도합니다.
10월 한 달 동안 11월 14일 마감되는 CPI 인쇄물은 인플레이션 모니터의 주목을 받고 있으며, 하루 뒤에는 생산자 물가 지수(PPI)가 발표됩니다.
다양한 연준 관계자들도 데이터 공개 도중과 이후에 연사로 나서 인플레이션 요인에 대한 연준의 관점에 대한 통찰력을 실시간으로 제공할 예정입니다.
금융 논평 리소스인 The Kobeissi Letter는 중요한 매크로 다이어리 날짜를 X에 업로드하면서 요약한 “인플레이션과 연준에 중요한 주”입니다.
이번 주 주요 이벤트:
1. 10월 CPI 인플레이션 데이터 – 화요일
2. 10월 PPI 인플레이션 데이터 – 수요일
3. 소매 판매 데이터 – 수요일
4. Philly Fed 제조업 데이터 – 목요일
5. 건축 허가 데이터 – 금요일
6. 총 14회의 연준 연사 행사
중요한 한 주…
— Kobeissi 편지(@KobeissiLetter) 2023년 11월 12일
한편 인기 트레이더인 Skew는 10월 데이터 인쇄에서 반갑지 않은 놀라움이 있었음에도 불구하고 인플레이션이 줄어들 것이라는 기대를 언급했습니다.
이는 개념적으로 암호화폐 시장에 순풍을 제공해야 하지만, 코인텔레그래프가 보고한 바와 같이 올해 더 큰 목표 실패에 대한 비트코인의 반응은 조용해졌습니다.
이번 주 CPI 및 PPI
CPI – 11월 14일 화요일
PPI – 11월 15일 수요일고착된 인플레이션의 상당한 감소가 예상됨 ~ 인플레이션 감소 예상 pic.twitter.com/PrQ0Rsf1Ab
— 스큐 Δ(@52kskew) 2023년 11월 12일
여기에 또 다른 친숙한 와일드카드가 추가됩니다. 바로 미국 정부의 부분적인 폐쇄가 진행되고 있는 것입니다. 올해는 지금까지 회피했지만, 11월 17일 마감일을 앞두고 의회에서 지출에 대한 협상을 타결해야 할 필요성이 다시 한번 가시화되고 있습니다.
만약 그런 일이 일어난다면, 폐쇄는 지난 10년 동안 미국에서 네 번째가 될 것입니다.
암호화폐 자본 유입으로 주목받는 알트코인
암호화폐 시장 참가자들이 ETF 승인 가능성을 확실히 염두에 두고 업계로의 자본 유입이 예리하게 모니터링되고 있습니다.
구매자 관심은 강세장 복귀 목록의 핵심 항목을 형성하며, 유입의 반전은 이미 주류의 관심을 끌고 있습니다.
“수년 만에 처음으로 암호화폐 시장에서 엄청난 양의 새로운 유동성이 나타나기 시작했습니다.” Kobeissi 썼다 전용 X 포스트에서.
FTX 붕괴와 비트코인 사이클 최저치인 15,600달러의 여파로 인해 2022년 11월 이후 통합 암호화폐 시가총액이 6000억 달러 증가했다고 언급했습니다.
“이는 1년 만에 +75% 상승한 반면 비트코인은 작년에 비해 +120% 상승했습니다.”라고 덧붙였습니다.
“이것은 암호화폐 시장에서 수년간 지속적으로 자금이 유출된 이후에 나온 것입니다. 과거에 우리가 여러 번 본 것 중 하나는 무엇입니까? 유동성의 회복은 항상 암호화폐에 역사적인 움직임을 가져옵니다.”
거래자들과 분석가들은 비트코인만이 잠재력을 보여주는 것이 아니라 알트코인 시장이 깨어나고 있다고 말합니다.
#알트코인 날고있다. 그것은 서사시가 될 것입니다. pic.twitter.com/bSAw0nKKL0
— Stockmoney 도마뱀 (@StockmoneyL) 2023년 11월 9일
전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인의 지배력이 여전히 강력함에도 불구하고, 분석가 CryptoCon은 이를 상대적인 알트코인 약세의 신호로 받아들이지 말 것을 제안했습니다.
“어떤 사람들은 비트코인 지배력이 올라가기 때문에 알트코인을 완전히 무시하라고 말했습니다. 그리고 아시다시피 이것은 중대한 실수입니다.”라고 그는 말했습니다. 말했다 주말에 X명의 구독자가 있습니다.
첨부된 차트는 반감기 주기의 각 연도별 BTC 가격 동향을 보여 주며, 알트코인도 마찬가지로 특정 반응을 보입니다.
CryptoCon에 따르면 비트코인이 2024년 중반에 “초기” 사이클 정점에 도달할 예정이므로 알트코인이 미달인 경우가 거의 없습니다.
“이제 알트코인이 이미 주기 바닥을 쳤을 가능성이 매우 높다고 생각하며, 아무것도 하지 않은 사람들은 더 높은 가격을 사야 할 것입니다.”라고 그는 계속했습니다.
“’바닥에 있는 알트코인을 무시하고 이미 상승한 비트코인만 구매하세요’라는 말을 듣는다고 상상해 보십시오. 올해 그런 일이 일어났습니다. 2024년이 다가오고 있습니다. 알트코인은 더욱 강해질 준비가 되어 있습니다!”
GBTC 할인율 2년 만에 최저치 경신
소매 관심이 없음에도 불구하고 비트코인이 주류 스포트라이트로 복귀하기 위한 척도는 비트코인의 가장 큰 기관 투자 수단입니다.
그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)는 비트코인 현물 가격인 순자산가치(NAV)와 동등한 수준에 빠르게 접근하고 있습니다.
GBTC는 과거 BTC/USD보다 높은 내재주가로 거래되었으나 지난 2년 동안 프리미엄이 할인되어 한때 50%에 육박했습니다.
이제 NAV 할인율은 10.35%에 불과해 2021년 8월 이후 가장 낮습니다.
시장 조사 회사인 Reflexivity의 공동 창립자인 William Clemente는 이러한 현상에 대해 언급하면서 GBTC의 행운 반전을 장래 ETF 출시와 연결했습니다.
“시장은 현 시점에서 BTC ETF 승인 가능성이 매우 높다고 가격을 책정하고 있는 것 같습니다.” 썼다 지난주.
그레이스케일은 GBTC를 비트코인 현물 ETF로 전환할 권리를 얻기 위해 계속 청원하고 있습니다.
암호화폐 투자자들은 계속 욕심을 냅니다.
기록적인 암호화폐 하락장 이후 수익을 짜내려는 욕구를 무시할 수 없습니다.
이것은 계속해서 적절하게 표시됩니다. 암호화폐 공포 및 탐욕 지수현재는 2021년 11월에 마지막으로 확인된 수준에 있는 고전적인 시장 심리 측정기입니다.
아직 극단적인 수준은 아니지만, 이 지수는 일반 암호화폐 투자자가 비합리적인 활력 상태에 가까워지고 있음을 명백히 보여줍니다.
공포와 탐욕은 11월 13일 72/100을 기록했고, 11월 6일에는 74/100을 기록했습니다.
이달 초 시장 심리학에 대해 논평하면서 인기 트레이더 Pentoshi는 X 독자들에게 극단적인 수준의 두려움과 탐욕이 극단적인 정서 수준에서 시장 변동성을 파악하고 활용할 수 있는 사람들에게 “최고의 기회”를 제공할 수 있음을 상기시켰습니다.
일반적으로 지수가 10/100 미만이거나 90/100보다 높으면 암호화폐 시장은 급격한 추세 반전을 겪게 됩니다.
이제 이것을 다시 공유할 좋은 시간입니다
두려움과 탐욕
시장은 참여를 강요하고, 당신이 행동하도록 강요합니다. https://t.co/f1nJOyGaLS
— 펜토시 유로펭(@Pentosh1) 2023년 11월 12일
이 글에는 투자 조언이나 추천이 포함되어 있지 않습니다. 모든 투자 및 거래 활동에는 위험이 수반되므로 독자는 결정을 내릴 때 스스로 조사해야 합니다.